| Denominação oficial | TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 3.00% | — | R$ 5.000 | D+2 | R$ 1,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,23 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,24 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.4% | -1.9% | -1.0% | -7.1% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 98.90% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.540,51 | 0.84% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.166,09 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 984,29 | 0.08% |
-2.9% |
| 2025 | +7.4% | -4.0% | +4.1% | +8.9% | +6.7% | +2.2% | -9.0% | +7.5% | +2.2% | +0.3% | +5.7% | -2.5% | +32.0% |
|---|
| 2024 | -1.6% | +0.3% | +1.4% | -5.6% | -4.2% | -0.1% | +4.6% | +5.4% | -4.3% | -1.2% | -6.0% | -7.5% | -17.9% |
|---|
| 2023 | +9.5% | -9.1% | +0.1% | +3.9% | +7.8% | +7.7% | +2.8% | -5.9% | -3.5% | -3.4% | +11.0% | +3.9% | +25.0% |
|---|
| 2022 | +6.7% | +0.5% | +2.4% | -10.8% | +1.6% | -7.9% | +5.2% | +5.3% | -1.7% | +4.0% | -9.5% | -2.3% | -8.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LONG VGBL PREV QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,25 mi | 3.62% |