| Denominação oficial | TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 130,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 119,58 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.7% | +1.1% | -2.1% | -0.8% | -6.9% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,64 mi | 3.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,15 mi | 1.79% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,91 mi | 1.59% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,49 mi | 1.25% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 990.971,23 | 0.83% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 110.087,57 | 0.09% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | R$ 56.066,00 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.983,70 | 0.00% |
-2.5% |
| 2025 | +7.7% | -3.7% | +4.3% | +9.2% | +7.0% | +2.6% | -8.7% | +8.7% | +3.1% | +0.5% | +6.2% | -2.5% | +38.2% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.8% | +1.7% | -5.6% | -3.7% | +0.5% | +4.8% | +6.8% | -4.1% | -0.6% | -5.4% | -6.8% | -12.4% |
|---|
| 2023 | +10.6% | -9.2% | -0.6% | +4.1% | +8.6% | +7.6% | +2.9% | -4.5% | -4.0% | -3.8% | +10.7% | +3.6% | +26.4% |
|---|
| 2022 | +7.4% | +0.4% | +1.8% | -10.9% | +1.2% | -7.9% | +5.5% | +4.4% | -1.4% | +3.5% | -8.9% | -2.9% | -9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRUXT ESTRATÉGIA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 3,10 mi | 99.43% |
| TRUXT S VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1,97 mi | 97.83% |