| Denominação oficial | TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.15% | — | R$ 500 | D+1 | R$ 53,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 55,49 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.9% | +4.5% | -4.3% | +4.3% | +5.0% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,24 mi | 36.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,30 mi | 18.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,03 mi | 12.67% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,88 mi | 5.18% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,61 mi | 4.71% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,96 mi | 3.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 3.41% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,13 mi | 2.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,08 mi | 1.95% |
ITAU UNIBANCO HOLDING Outros | Outros | R$ 783.423,41 | 1.41% |
Ação preferencial | Ações | R$ 216.491,88 | 0.39% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 193.840,78 | 0.35% |
Ação ordinária | Ações | R$ 5.357,88 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.997,55 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1.948,32 | 0.00% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1.932,00 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDW Opção de venda | Derivativos | R$ 66,16 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGC Opção de venda | Derivativos | R$ 66,16 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 49.130,00 | -0.09% |
+15.4% |
| 2025 | +0.2% | +3.6% | +3.4% | +2.7% | +1.2% | +2.2% | +1.8% | +1.7% | +3.9% | +1.7% | +24.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRUXT LONG SHORT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Ações Livre | R$ 19,94 mi | — |
| TRUXT LONG SHORT III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 13,53 mi | — |