| Denominação oficial | TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 5,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,75 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 28.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 17.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.766,10 | 11.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 564.459,08 | 9.82% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 405.144,03 | 7.05% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 393.236,72 | 6.84% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 217.738,50 | 3.79% |
Ação preferencial | Ações | R$ 87.117,00 | 1.52% |
SMAL CI Opção de venda | Derivativos | R$ 79.829,50 | 1.39% |
Ação ordinária | Ações | R$ 74.117,34 | 1.29% |
Ação ordinária | Ações | R$ 40.914,72 | 0.71% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 40.761,36 | 0.71% |
Ação preferencial | Ações | R$ 34.454,16 | 0.60% |
Ação ordinária | Ações | R$ 30.758,26 | 0.54% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 13.345,44 | 0.23% |
CSN MINERAÇÃO S.A Outros | Outros | R$ 6.211,10 | 0.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.212,28 | 0.09% |
BRADESCO Outros | Outros | R$ 38,64 | 0.00% |
ENEV ON NM Opção de compra | Derivativos | R$ 22,00 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 13.247,40 | -0.23% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 5,75 mi | 98.95% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.9% | +4.5% | -9.8% | +5.9% | +5.6% | -1.6% | +16.1% | ||||||
| 2025 | +4.7% | -1.4% | +0.6% | +3.5% | +5.8% | +3.5% | -3.1% | +5.2% | +3.0% | +1.1% | +5.6% | +0.7% | +32.8% |
| 2024 | -0.5% | -0.5% | +1.8% | -2.6% | -1.6% | +0.7% | +3.8% | +2.5% | -1.3% | +0.8% | -1.1% | -1.8% | -0.0% |
| 2023 | +0.5% | -2.3% | +5.8% | +2.3% | +6.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.