| Denominação oficial | TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.10% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 480,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 479,51 mi · 20 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.8% | +6.4% | -14.0% | +7.7% | +7.6% | -4.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 108,63 mi | 22.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,45 mi | 17.19% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 56,42 mi | 11.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,14 mi | 4.83% |
Ação preferencial | Ações | R$ 12,30 mi | 2.57% |
Ação ordinária | Ações | R$ 7,50 mi | 1.56% |
Ação preferencial | Ações | R$ 7,38 mi | 1.54% |
Ação preferencial | Ações | R$ 6,75 mi | 1.41% |
Ação ordinária | Ações | R$ 6,18 mi | 1.29% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4,53 mi | 0.94% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,65 mi | 0.76% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,39 mi | 0.71% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,26 mi | 0.47% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,16 mi | 0.45% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,90 mi | 0.40% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,58 mi | 0.33% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | R$ 271.273,00 | 0.06% |
JBS BV Outros | Outros | R$ 31.664,00 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16.990,65 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.885,25 | 0.00% |
+18.6% |
| 2025 | +6.2% | -2.3% | +1.1% | +9.9% | +7.9% | +4.6% | -5.1% | +7.2% | +4.1% | +2.4% | +6.0% | +1.6% | +52.0% |
|---|
| 2024 | -0.7% | -0.1% | +2.7% | -5.2% | -2.2% | -0.2% | +7.2% | +5.3% | -1.8% | +0.1% | -1.2% | -2.7% | +0.5% |
|---|
| 2023 | +5.1% | -8.7% | -1.6% | +3.2% | +12.1% | +7.6% | +1.9% | -3.7% | -3.9% | -5.3% | +9.2% | +2.5% | +17.7% |
|---|
| 2022 | +6.8% | +2.8% | +0.5% | -1.2% | -0.2% | -1.8% | +1.1% | +11.7% | -1.9% | -1.9% | -14.4% | +1.2% | +0.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 116,20 mi | 98.06% |
| TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 63,11 mi | 99.85% |
| TRUXT CGI LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 29,52 mi | 99.28% |
| TRUXT IV LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| AÇÕES - ATIVO - LIVRE |
| R$ 9,46 mi |
| 98.64% |