| Denominação oficial | TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 42,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,12 mi · 195 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.9% | -0.3% | +0.9% | +0.3% | +0.5% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,76 mi | 4.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,46 mi | 3.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 2.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,15 mi | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 846.788,33 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 799.371,36 | 1.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 792.146,75 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 712.948,73 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 651.495,04 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 643.917,17 | 1.49% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 594.241,13 | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.003,50 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 471.774,13 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 466.259,79 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 460.318,72 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 454.365,02 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 445.978,95 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 443.102,50 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 431.178,10 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 425.534,83 | 0.99% |
+4.0% |
| 2025 | +0.6% | +0.5% | +1.1% |
|---|
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