| Denominação oficial | TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA SIMPLES | 0.01% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 22,44 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,81 bi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| R$ 4,72 bi |
| 20.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,59 bi | 15.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,64 bi | 11.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,36 bi | 10.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 bi | 8.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,20 bi | 5.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 bi | 4.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,03 bi | 4.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 942,86 mi | 4.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 561,83 mi | 2.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 530,66 mi | 2.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 450,00 mi | 1.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 420,00 mi | 1.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 378,13 mi | 1.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 350,00 mi | 1.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,51 mi | 0.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,45 mi | 0.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 163,56 mi | 0.72% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 580.542,86 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.976,11 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).