| Denominação oficial | TOP 1602 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TOP 1602 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 131,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 130,62 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 mi | 0.91% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | -0.0% | -1.3% | +0.3% | -1.4% | -0.5% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 76.517,01 |
| 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 26.987,56 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.324,15 | 0.01% |
+0.5% |
| 2025 | +1.2% | +0.6% | +0.5% | +0.9% | +0.4% | +0.6% | +0.6% | +1.7% | +1.4% | +0.8% | +1.5% | +0.3% | +11.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.