| Denominação oficial | TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 222,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 347,23 mi · 235 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.4% | +0.5% |
| Títulos públicos |
| R$ 51,40 mi |
| 14.80% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,79 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,23 mi | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,09 mi | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,01 mi | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,90 mi | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,78 mi | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,74 mi | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,33 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,07 mi | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,06 mi | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,04 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,93 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 0.73% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 0.72% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,40 mi | 0.69% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 0.65% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 0.62% |
+6.1% |
| 2025 | +0.3% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +3.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 89,94 mi | — |
| TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 7,40 mi | — |