| Denominação oficial | TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/07/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.73% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 111,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 110,11 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.2% | -0.8% | +1.1% | -0.2% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 19,03 mi |
| 17.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,28 mi | 2.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,74 mi | 1.58% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 61.359,10 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 21.414,70 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+2.2% |
| 2025 | +1.8% | -0.1% | +1.0% | +3.1% | +1.3% | +1.1% | -1.1% | +1.9% | +1.1% | +1.1% | +2.1% | +0.4% | +14.6% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.4% | +0.4% | -1.7% | +0.6% | -0.4% | +2.1% | +1.0% | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -2.4% | -1.1% |
|---|
| 2023 | +1.9% | +0.2% | +1.3% | +1.1% | +2.5% | +1.7% | +1.1% | -0.9% | -0.8% | -0.9% | +3.1% | +2.2% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +0.1% | +2.9% | -1.6% | +1.0% | -1.3% | +0.9% | +1.8% | +0.3% | +1.0% | -2.1% | -0.4% | +3.8% |
|---|
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