| Denominação oficial | TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.24% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 2,06 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,05 bi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.9% | +3.6% | -2.6% | +6.1% | -0.2% | -2.5% |
| Cotas de fundos |
| R$ 1,30 bi |
| 63.61% |
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 242,89 mi | 11.84% |
OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 193,56 mi | 9.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 138,05 mi | 6.73% |
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 93,01 mi | 4.53% |
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 35,25 mi | 1.72% |
TEMPUS RE II CLS SHR Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,28 mi | 0.74% |
OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 9,55 mi | 0.47% |
AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 5,92 mi | 0.29% |
OPP TEMPUS FOF2 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,68 mi | 0.28% |
OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,05 mi | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,30 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,30 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,30 mi | 0.06% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 460.517,40 | 0.02% |
TEMPUS OPP 1 CLASS Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 345.691,40 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 285.698,45 | 0.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 52.152,13 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 39.073,06 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 10.427,68 | 0.00% |
+11.4% |
| 2025 | +3.5% | -1.8% | -0.0% | +1.9% | +2.0% | +4.1% | -0.2% | +2.1% | +3.7% | +1.6% | +1.7% | +1.0% | +21.4% |
|---|
| 2024 | +1.9% | +0.7% | +1.3% | -0.1% | +0.4% | +1.8% | -0.3% | +2.2% | -1.2% | +0.8% | +0.4% | -0.0% | +8.0% |
|---|
| 2023 | +3.5% | -1.2% | -1.9% | +1.5% | +3.8% | +3.4% | +1.5% | -1.6% | -0.6% | -1.0% | +4.9% | +4.0% | +17.4% |
|---|
| 2022 | -1.6% | -1.4% | +9.6% | -4.9% | -0.2% | -2.6% | +3.4% | +2.7% | -2.2% | -0.8% | -1.7% | +2.2% | +1.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY HOLDING II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 656,62 mi | 94.70% |