| Denominação oficial | TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.07% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 10,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,16 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.7% | -0.1% | +2.5% | -38.0% | +0.8% | -0.3% |
| Cotas de fundos |
| R$ 5,51 mi |
| 38.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,37 mi | 30.69% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 4,04 mi | 28.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 189.048,82 | 1.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.000,66 | 0.93% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.01% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 130,85 | 0.00% |
-43.7% |
| 2025 | +1.7% | -21.8% | -22.9% | +2.0% | -0.2% | +2.6% | +0.4% | -11.1% | +1.9% | -8.6% | -5.6% | -25.7% | -62.7% |
|---|
| 2024 | +1.8% | +2.1% | +0.5% | +1.2% | +0.3% | +0.2% | +2.9% | -1.3% | +3.6% | +1.2% | +4.6% | +0.2% | +18.6% |
|---|
| 2023 | +3.6% | +0.9% | +1.3% | +1.4% | +0.7% | +1.7% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +2.3% | +0.9% | +17.8% |
|---|
| 2022 | +5.3% | -0.8% | -0.7% | +2.3% | -8.1% | -0.3% | -2.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,21 mi | 0.67% |