| Denominação oficial | TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 5000.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,00 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,00 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
UISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 550,54 mi | 55.03% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0% | -1.3% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -4.2% |
PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações |
| Cotas de fundos |
| R$ 219,29 mi |
| 21.92% |
SETE LAGOAS 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 176,25 mi | 17.62% |
NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 43,12 mi | 4.31% |
IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,01 mi | 0.60% |
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,02 mi | 0.20% |
INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,00 mi | 0.20% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,03 mi | 0.10% |
YOU INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 162.031,18 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 20.100,77 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 157,90 | 0.00% |
-5.5% |
| 2025 | +0.6% | -0.2% | -0.1% | -0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.7% | +28.2% | -0.0% | -0.0% | +27.0% |
|---|
| 2024 | +0.0% | -0.1% | +0.1% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | +5.4% | +0.2% | -11.8% | +0.3% | -0.1% | -7.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -1.7% | +0.0% | +0.1% | -29.1% | +0.5% | +302.5% | -0.2% | -0.6% | -0.1% | -0.2% | -13.1% | +145.6% |
|---|
| 2022 | +0.0% | +0.1% | +0.0% | +0.0% | -0.9% | -0.2% | -0.5% | +0.1% | -1.8% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -3.1% |
|---|
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