| Denominação oficial | TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.28% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 4,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,27 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.238,58 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.7% | -0.1% | -1.3% | +0.5% | +0.1% |
| 6.63% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.256,58 | 0.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5.235,51 | 0.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.815,92 | 0.11% |
+1.2% |
| 2025 | -0.2% | -0.0% | +1.6% | +2.0% | +1.1% | +0.2% | +0.8% | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | +3.8% | +9.8% |
|---|
| 2024 | -0.1% | -0.1% | +1.8% | -0.2% | +0.1% | +0.2% | +0.7% | +0.6% | -0.6% | +0.1% | +1.1% | +1.6% | +5.4% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +0.5% | +0.2% | +0.4% | +3.0% | +1.3% | -0.1% | +0.9% | -0.2% | -0.5% | +0.9% | +3.3% | +9.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.1% | +1.2% | +1.8% | +0.8% | +0.4% | +1.6% | -0.1% | +2.2% | +8.9% |
|---|
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