| Denominação oficial | TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 2,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,98 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 83.821,62 | 4.23% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 63.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.6% | -0.4% | -0.3% | -0.1% |
| 3.18% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 9.313,50 | 0.47% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.16% |
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 0.10% |
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.05% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 311,88 | 0.02% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 65,00 | 0.00% |
-1.4% |
| 2025 | -1.1% | -1.1% | -1.0% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.6% | -0.5% | -0.5% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -7.8% |
|---|
| 2024 | -1.5% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.3% | -6.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.