% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 228,05 mi | 23.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 174,37 mi | 17.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,44 mi | 11.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,67 mi | 9.09% |
| Títulos públicos |
| R$ 81,46 mi |
| 8.25% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,27 mi | 2.56% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,86 mi | 1.81% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,78 mi | 1.40% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 11,10 mi | 1.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,43 mi | 1.06% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,36 mi | 1.05% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,76 mi | 0.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,26 mi | 0.53% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,02 mi | 0.51% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,02 mi | 0.51% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,01 mi | 0.51% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 0.43% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,74 mi | 0.38% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,20 mi | 0.32% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 0.31% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 0.28% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.17% |
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.14% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.11% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.11% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 943.081,56 | 0.10% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 864.821,23 | 0.09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 838.989,44 | 0.09% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 823.916,06 | 0.08% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 749.449,48 | 0.08% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 689.276,11 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 547.813,56 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 202.476,79 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 108.310,38 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.509,60 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 35.379,63 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.593,03 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.480,66 | 0.00% |