| Denominação oficial | STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 389,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 374,69 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.3% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 145,03 mi | 38.71% |
NEXA DIGITAL ASSETS SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 4,65 mi | 1.24% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 4,16 mi | 1.11% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.43% |
NEXA DIGITAL ASSETS SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,60 mi | 0.43% |
NEXA DIGITAL ASSETS SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,42 mi | 0.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 mi | 0.32% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,10 mi | 0.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 232.226,11 | 0.06% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 170.136,52 | 0.05% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 74.498,75 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 17.755,43 | 0.00% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 173,83 | 0.00% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 104,00 | 0.00% |
DI1FF29 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 11.879,18 | -0.00% |
DI1FF28 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 14.089,24 | -0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.5% | +0.8% | +0.1% | +1.5% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +7.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 22,84 mi | — |