| Denominação oficial | ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 98,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 101,72 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.6% | -2.0% | +0.7% | +0.5% | +1.1% | +1.9% |
| % PL |
|---|
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 872798,462511 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 46,49 mi | 45.70% |
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 1004,84205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,92 mi | 7.79% |
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63613,97652 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,49 mi | 6.38% |
3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 135758,189438 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,38 mi | 5.28% |
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 20184,528714 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,38 mi | 4.31% |
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 635,193876 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,55 mi | 3.49% |
3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29729,309846 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,16 mi | 3.11% |
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40244,23011 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,12 mi | 3.06% |
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,50 mi | 2.46% |
3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG - 27272,659884 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,27 mi | 1.25% |
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 197,830077 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,04 mi | 1.02% |
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 18684,064279 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 779.434,53 | 0.77% |
3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 14069,324568 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 680.436,97 | 0.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 321.194,43 | 0.32% |
3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 4278,042726 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 200.540,36 | 0.20% |
3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 4669,845724 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 196.593,92 | 0.19% |
3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 2917,967 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 148.373,05 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.013,57 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40.779,12 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 35.936,68 | 0.04% |
+0.5% |
| 2025 | -4.6% | +1.9% | -1.2% | -0.1% | +2.4% | -3.2% | +3.5% | -1.6% | +0.0% | +3.0% | -0.3% | +4.7% | +4.2% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.4% | +1.4% | +2.9% | +3.3% | +6.5% | +0.6% | -1.5% | -1.6% | +6.0% | +2.3% | +2.7% | +26.9% |
|---|
| 2023 | -4.5% | +2.6% | +0.9% | -2.7% | +1.8% | -4.5% | +1.6% | +3.9% | +1.2% | -2.0% | -0.8% | +1.6% | -1.2% |
|---|
| 2022 | +5.1% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 92,29 mi | 99.58% |