| Denominação oficial | ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 99,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 98,32 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 2182,3489 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 39,39 mi | 40.06% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.8% | -0.8% | -0.0% | -4.2% | +1.0% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 2127,060408 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 25,63 mi | 26.07% |
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1802,089868 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,54 mi | 15.81% |
3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 570,310289 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,21 mi | 7.33% |
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 519,13004 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,48 mi | 4.56% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 38.768,02 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.141,89 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
-5.0% |
| 2025 | -6.1% | +3.5% | -2.1% | -0.0% | -1.0% | +0.8% | +4.6% | -0.2% | -0.3% | +2.7% | +0.1% | +3.1% | +4.8% |
|---|
| 2024 | +7.2% | +6.1% | +3.5% | +4.1% | +2.3% | +3.2% | +3.0% | +0.8% | -1.6% | +8.1% | -0.3% | +3.6% | +47.8% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -4.5% | -3.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 115,06 mi | — |