| Denominação oficial | SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 156,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 143,53 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 257.388,56 | 0.18% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 21.799,29 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +2.1% | +0.9% | -7.4% | +1.2% | -1.8% |
| 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 21.195,79 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 10.542,01 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 7.172,62 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.160,23 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 467,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
-3.4% |
| 2025 | +0.4% | +1.6% | +1.7% | -23.9% | +20.5% | +1.9% | +1.0% | +1.9% | +2.0% | -39.0% | +2.0% | +1.9% | -35.6% |
|---|
| 2024 | +1.8% | +2.0% | +2.0% | +2.1% | +2.0% | +1.7% | +2.4% | +1.9% | +2.1% | -0.4% | +1.8% | +21.3% |
|---|
| 2023 | +1.9% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 18,35 mi | 1.76% |
| ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7,40 mi | 1.78% |