| Denominação oficial | SRM6 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SRM6 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 27,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,39 mi · 195 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.5% | +0.0% | -0.4% | +0.8% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,80 mi | 6.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 mi | 3.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 793.822,57 | 2.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.307,77 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.437,84 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 469.345,47 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 448.329,99 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 392.929,16 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 307.137,83 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 304.337,55 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.913,95 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.863,32 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.818,47 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 294.037,90 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 282.312,29 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.322,32 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 247.974,76 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.216,10 | 0.87% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 231.737,84 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 216.206,48 | 0.79% |
+4.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.6% | +1.5% | +1.6% | +2.4% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.5% | +1.1% | +6.0% |
|---|
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