| Denominação oficial | SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | — | R$ 5.000 | D+30 | R$ 49,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,06 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 768.476,42 | 1.51% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 89.530,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.5% | +1.8% | -2.2% | -1.2% | -5.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.145,07 | 0.04% |
+2.8% |
| 2025 | +4.4% | -2.1% | +6.0% | +8.2% | +6.3% | +2.0% | -4.8% | +9.8% | +3.7% | +2.2% | +6.8% | +1.5% | +52.8% |
|---|
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