| Denominação oficial | SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/11/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | — | R$ 5.000 | D+30 | R$ 165,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 162,19 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.9% | +0.9% | -0.2% | +0.8% | -1.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 160,20 mi |
| 98.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,03 mi | 1.25% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 89.480,84 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.525,66 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.023,00 | 0.01% |
+4.4% |
| 2025 | +5.4% | -1.1% | +5.1% | +7.3% | +6.6% | +1.7% | -0.7% | +6.8% | +2.2% | +3.1% | +3.1% | +2.3% | +50.2% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +2.4% | +2.4% | -3.1% | -0.7% | +0.1% | +3.0% | +1.5% | -2.7% | +1.3% | +1.1% | -0.3% | +4.2% |
|---|
| 2023 | +4.8% | -1.7% | +0.0% | +3.5% | +5.0% | +7.3% | +2.0% | -3.1% | -1.0% | +0.1% | +6.0% | +3.0% | +28.4% |
|---|
| 2022 | +6.9% | -2.2% | +4.6% | -4.8% | +4.2% | -6.3% | +3.0% | +9.7% | +2.1% | +4.5% | -5.0% | +0.2% | +16.6% |
|---|
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