| Denominação oficial | SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/10/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | — | R$ 5.000 | D+30 | R$ 78,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 77,50 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 46.968,96 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +0.9% | -0.2% | +0.8% | -1.8% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.748,82 | 0.00% |
+3.8% |
| 2025 | +5.3% | -1.0% | +4.8% | +7.0% | +6.6% | +1.7% | -0.7% | +6.8% | +2.2% | +3.1% | +3.1% | +2.3% | +49.5% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +2.4% | +2.4% | -3.1% | -0.7% | +0.1% | +3.0% | +1.5% | -2.7% | +1.3% | +1.1% | -0.3% | +4.1% |
|---|
| 2023 | +4.7% | -1.6% | -0.0% | +3.4% | +4.8% | +6.4% | +1.9% | -3.0% | -1.1% | +0.0% | +5.7% | +3.0% | +26.4% |
|---|
| 2022 | +3.0% | +3.0% |
|---|
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