| Denominação oficial | SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 5.000 | D+30 | R$ 75,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 73,31 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 149.158,52 | 0.20% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.034,55 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.9% | -0.3% | +0.8% | -2.2% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.248,24 | 0.01% |
+2.2% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LE MONDE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 664.674,30 | 7.20% |