| Denominação oficial | SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.25% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 63,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 62,30 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 50,75 mi | 81.28% |
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +0.0% |
| Cotas de fundos |
| R$ 11,32 mi |
| 18.13% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 292.761,85 | 0.47% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 66.324,40 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.579,82 | 0.02% |
+0.0% |
| 2025 |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.3% |
|---|
| 2023 | -2.4% | +0.7% | +0.3% | -0.1% | +7.7% | -1.8% | -0.9% | +0.5% | +0.4% | +0.0% | -0.5% | +2.9% | +6.7% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.9% | +2.2% | +1.4% | -0.4% | +0.9% | +0.2% | +0.4% | +0.9% | +2.6% | +0.5% | +2.3% | +13.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS MULT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,66 mi | 2.07% |
| BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 532.573,96 | 2.09% |
| BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 523.747,12 | 6.18% |