| Denominação oficial | SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/11/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.25% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 26,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,44 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 20,41 mi | 79.96% |
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +0.0% |
| R$ 4,66 mi |
| 18.27% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 394.811,13 | 1.55% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.834,00 | 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 19.179,86 | 0.08% |
+0.0% |
| 2025 |
|---|
| 2024 | -0.3% | -0.3% |
|---|
| 2023 | -0.9% | +0.3% | -1.4% | -0.5% | -2.4% | -1.2% | +0.2% | +3.2% | -1.2% | -0.1% | -0.1% | +4.5% | +0.3% |
|---|
| 2022 | -0.5% | -9.1% | -3.6% | +1.3% | -8.4% | -9.9% | +2.6% | +0.1% | -1.2% | -2.8% | -0.2% | +3.8% | -25.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 382.506,99 | 4.51% |