| Denominação oficial | SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 50,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,79 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,77 mi | 7.72% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.260,06 | 0.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.5% | +0.0% |
-2.5% |
| 2025 |
|---|
| 2024 | -5.1% | -5.1% |
|---|
| 2023 | -0.7% | -0.7% | -1.0% | -0.3% | +0.1% | -0.5% | -0.5% | +0.2% | -5.6% | -0.2% | +18.2% | +1.4% | +9.3% |
|---|
| 2022 | -4.4% | -1.5% | +0.6% | +0.0% | +10.5% | -1.7% | -3.6% | -2.9% | -0.7% | -8.3% | +0.1% | +7.3% | -5.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 91,73 mi | — |
| SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 16,24 mi | — |
| TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 9,81 mi | — |