| Denominação oficial | SPECIALE SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECIALE SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.07% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 43,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 39,17 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 39,00 mi | 99.56% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +0.0% |
| Cotas de fundos |
| R$ 166.665,10 |
| 0.43% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.817,46 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.426,00 | 0.01% |
+0.0% |
| 2025 |
|---|
| 2024 |
|---|
| 2023 | -6.1% | +0.6% | -5.6% |
|---|
| 2022 | +2.0% | +1.1% | +4.8% | -3.0% | -2.2% | -0.3% | -0.8% | -2.4% | +0.8% | +3.4% | -2.6% | +1.6% | +2.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| STANDORD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 549.368,00 | 4.15% |