| Denominação oficial | SPECIALE MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECIALE MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.10% | — | R$ 0 | D+183 | R$ 55,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 55,78 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 28.265,01 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.393,65 | 0.01% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.3% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +0.6% |
+7.6% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +15.1% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.6% | +1.5% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.6% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.7% | -0.6% | +0.8% | +2.1% | +1.8% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.0% | +1.4% | +3.4% |
|---|
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