| Denominação oficial | SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.47% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 129,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 124,65 mi · 40 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.0% | -0.9% | -2.1% | -1.6% | +3.9% | -0.1% |
| % PL |
|---|
MAVERICK LONG ABR 23 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,95 mi | 11.19% |
iShares Gold Trust Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,23 mi | 8.20% |
THE CHILDRENS INV FD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,73 mi | 6.20% |
AKO GLOBAL LONG ONLY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,71 mi | 5.38% |
EMINENCE ALPHA 0126 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,80 mi | 4.66% |
iShares Asia 50 ETF Outros | Investimento no exterior | R$ 4,14 mi | 3.32% |
HMC C CIP IX Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,83 mi | 3.08% |
iShares Global AAA-AA Govt Bon Outros | Investimento no exterior | R$ 3,42 mi | 2.74% |
FI NEVASA HMC VIII Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,20 mi | 2.57% |
iShares Global Inflation Linke Outros | Investimento no exterior | R$ 3,09 mi | 2.48% |
iShares China CNY Bond UCITS E Outros | Investimento no exterior | R$ 2,95 mi | 2.37% |
MICROSOFT CORPORATION Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 2,76 mi | 2.22% |
iShares Global Corp Bond UCITS Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 2,76 mi | 2.21% |
ALPHA VENTURES I LP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,48 mi | 1.99% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 2,45 mi | 1.97% |
FONDO IN HMC INS XII Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,10 mi | 1.68% |
ISHARES MSCI ISRAEL ETF Outros | Investimento no exterior | R$ 2,08 mi | 1.67% |
MAVERICK SILICON FUN Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,00 mi | 1.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,93 mi | 1.55% |
iShares JP Morgan EM Local Gov Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 1,88 mi | 1.51% |
-1.9% |
| 2025 | -2.2% | +0.2% | -1.4% | +0.7% | +1.9% | +1.2% | +1.3% | -0.4% | +0.9% | +1.9% | +1.1% | +3.7% | +8.9% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +4.0% | -4.5% | -0.5% | +2.8% | +4.1% | +2.3% | +0.2% | -0.9% | +4.6% | +4.5% | +0.8% | +19.8% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -1.0% | +0.9% | -0.2% | +1.3% | -0.9% | +0.5% | +1.3% | -0.5% | -1.3% | +3.0% | +3.1% | +6.8% |
|---|
| 2022 | -6.5% | -1.7% | -2.9% | -1.4% | -5.1% | +0.0% | +2.4% | -1.0% | -1.3% | +0.6% | +1.3% | -0.9% | -15.5% |
|---|
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