| Denominação oficial | SOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES Ações Livre | — | — | — | — | R$ 80,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,56 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.3% | +0.3% | -1.0% | +0.5% | -2.6% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,82 mi | 13.78% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,11 mi | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 764.716,78 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 749.614,31 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 722.030,43 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 712.732,14 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 695.348,26 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 683.871,59 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 681.417,30 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 656.122,77 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 466.158,06 | 0.59% |
Ação preferencial | Ações | R$ 40.873,64 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 36.536,53 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 25.924,67 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+0.1% |
| 2025 | +5.0% | -1.7% | +2.7% | +6.8% | +3.2% | +1.3% | -4.0% | +5.6% | +3.2% | +1.5% | +3.6% | -1.1% | +29.0% |
|---|
| 2024 | -0.5% | -3.7% | -0.6% | -2.4% | -3.5% | -10.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 72,94 mi | — |