Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| Tipo | Fii |
| Classe | — |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/10/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 60,07 mi |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 688.963,10 | — |
| MAHALÁKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 508.643,25 | — |
| GUVIDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 342.002,55 | — |
| MAGNÓLIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1.051,35 | — |
| SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1.051,35 | — |
| SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1.051,35 | — |