| Denominação oficial | SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 54,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 54,24 mi · 92 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +1.5% | -1.0% | -0.2% | +0.9% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 6,24 mi |
| 11.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,47 mi | 4.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,07 mi | 3.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 3.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 2.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 2.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 mi | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 2.01% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 983.247,85 | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 848.304,56 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 837.756,43 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 633.494,24 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 615.648,51 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 606.343,13 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 568.892,05 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 561.441,77 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 547.286,38 | 1.01% |
+3.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.3% | +1.7% | +2.1% | +1.3% | +1.5% | +1.5% | +1.6% | +2.1% | +0.2% | +0.8% | +1.0% | +16.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | -0.5% | -1.0% | -0.1% | -2.9% | -3.3% |
|---|
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