| Denominação oficial | SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Dinâmico |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Dinâmico | — | — | — | — | R$ 6,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,60 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AZUMI DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.923,60 | 0.10% |
ADM APR MÊS Outros | Outros | R$ 3.697,41 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.7% | -0.4% | -1.1% | -1.8% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.06% |
Gestão APR MÊS Outros | Outros | R$ 1.716,16 | 0.03% |
Custódia APR MÊS Outros | Outros | R$ 575,54 | 0.01% |
-1.4% |
| 2025 | +0.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.4% | +0.8% | +0.6% | +2.9% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +3.4% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.4% | +0.8% | +1.0% | +0.4% | +1.7% | +1.6% | +0.9% | +13.2% |
|---|
| 2023 | -7.3% | +0.3% | +0.5% | -0.1% | +0.6% | +0.7% | +0.3% | +0.7% | +0.2% | -1.1% | -5.2% |
|---|
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