| Denominação oficial | SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | — | R$ 25.000 | D+11 | R$ 87,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 88,18 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 18,22 mi |
| 20.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,06 mi | 14.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,70 mi | 14.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 378.097,89 | 0.43% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 183.421,75 | 0.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 52.973,64 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.593,28 | 0.01% |
3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. Outros | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
+6.3% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.8% | +0.3% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2023 | +0.1% | -0.3% | +0.7% | +0.6% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.6% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +13.4% |
|---|
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