| Denominação oficial | SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 7,52 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,61 bi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,02 bi |
| 13.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 977,46 mi | 12.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 922,61 mi | 12.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 670,35 mi | 8.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 553,67 mi | 7.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 376,91 mi | 4.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 289,19 mi | 3.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 203,35 mi | 2.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 180,86 mi | 2.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,12 mi | 1.83% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 736.131,47 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 344,83 | 0.00% |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT Outros | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,06 mi | -0.01% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -2,46 mi | -0.03% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 5,25 bi | — |