| Denominação oficial | SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.12% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 4,83 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,37 bi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 1,05 bi |
| 24.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 976,54 mi | 22.35% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 330,63 mi | 7.57% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 225,45 mi | 5.16% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 203,88 mi | 4.67% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 200,39 mi | 4.59% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 195,99 mi | 4.48% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 183,07 mi | 4.19% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 170,84 mi | 3.91% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 147,72 mi | 3.38% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 145,84 mi | 3.34% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 139,61 mi | 3.19% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 109,48 mi | 2.51% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 101,28 mi | 2.32% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 69,51 mi | 1.59% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 49,14 mi | 1.12% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 35,85 mi | 0.82% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 21,43 mi | 0.49% |
BANCO SICOOB SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9,22 mi | 0.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 528.505,79 | 0.01% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.6% |
|---|
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