| Denominação oficial | SHOGUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SHOGUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 25,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,61 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi | 3.77% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | -6.6% | +12.7% | +12.1% | +53.7% |
DERIVATIVOS (OPÇÕES, DERIV OU FLEXÍVEIS OU FUTUROS) (CRÉDITO) Outros |
| Outros |
| R$ 236.341,48 |
| 0.83% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 4.085,21 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 3.085,29 | 0.01% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 2.500,00 | 0.01% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.500,00 | 0.01% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 196,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 130,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 93,37 | 0.00% |
TARIFAS BANCÁRIAS Outros | Outros | R$ 11,30 | 0.00% |
+85.7% |
| 2025 | +0.2% | +1.2% | +0.5% | +0.7% | +2.1% | +1.2% | +1.1% | +7.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.