| Denominação oficial | SHARP LONG BIASED PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SHARP LONG BIASED PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | 6.0% | R$ 5.000 | D+90 | R$ 30,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,28 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.1% | -4.1% | -2.3% | -1.3% | -4.3% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 28,00 mi |
| 96.18% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 432.530,79 | 1.49% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 415.279,48 | 1.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 213.070,14 | 0.73% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.17% |
-10.2% |
| 2025 | +7.8% | -3.2% | +4.6% | +10.9% | +4.6% | +1.7% | -5.7% | +7.9% | +4.9% | +1.8% | +1.8% | -4.3% | +36.3% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.7% | +0.9% | -4.4% | -0.5% | +1.3% | +2.9% | +1.5% | -3.7% | +0.0% | -6.1% | -6.4% | -13.4% |
|---|
| 2023 | +4.9% | -4.5% | -0.7% | +3.7% | +3.7% | +6.3% | +2.6% | -1.9% | -0.9% | -1.8% | +5.3% | +2.6% | +20.5% |
|---|
| 2022 | +4.3% | +1.9% | +1.1% | -3.4% | +0.3% | -5.3% | +5.8% | +3.7% | +0.5% | +3.2% | -3.3% | -1.7% | +6.7% |
|---|
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