| Denominação oficial | SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 8,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,46 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,24 mi | 40.57% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,79 mi |
| 17.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,60 mi | 15.34% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.223,18 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.528,31 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,02 | 0.01% |
+5.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | -0.1% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +7.9% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +7.5% |
|---|
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