| Denominação oficial | SBPREV II BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SBPREV II BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.25% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 22,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,29 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.4% | +1.9% | -0.2% | +1.1% | -1.5% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,19 mi | 37.80% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5,95 mi | 22.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,78 mi | 17.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,85 mi | 6.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,65 mi | 6.12% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,14 mi | 4.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 811.453,04 | 3.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 444.004,13 | 1.65% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 126.862,00 | 0.47% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.04% |
+6.5% |
| 2025 | +2.3% | -0.4% | +2.4% | +1.9% | +1.9% | +1.2% | -1.3% | +3.3% | +2.1% | +1.9% | +3.0% | +1.4% | +21.4% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +0.8% | +0.2% | -0.5% | -0.5% | +1.2% | +1.9% | +3.4% | -0.7% | -0.3% | +0.2% | -2.0% | +2.5% |
|---|
| 2023 | +3.2% | -0.5% | -0.8% | +1.6% | +3.7% | +3.6% | +1.3% | -1.3% | -1.0% | -0.5% | +5.1% | +2.9% | +18.3% |
|---|
| 2022 | +4.1% | +0.5% | +2.7% | -4.7% | +2.6% | -4.8% | +2.3% | +4.2% | +0.8% | +0.4% | -1.7% | +0.1% | +6.3% |
|---|
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