| Denominação oficial | SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.47% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 41,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 41,27 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.5% | -1.7% | +0.7% | -0.4% | -2.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 485.048,89 | 1.18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 248.816,70 | 0.60% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 230.615,00 | 0.56% |
Ação ordinária | Ações | R$ 171.156,00 | 0.41% |
Ação ordinária | Ações | R$ 146.309,56 | 0.35% |
Ação ordinária | Ações | R$ 133.877,04 | 0.32% |
Ação ordinária | Ações | R$ 78.891,38 | 0.19% |
Ação ordinária | Ações | R$ 66.703,74 | 0.16% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 32.115,64 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 17.678,89 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
-0.1% |
| 2025 | +2.4% | -0.6% | +1.4% | +4.1% | +1.9% | +1.3% | -1.9% | +2.5% | +1.2% | +1.0% | +2.2% | +0.1% | +16.6% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.3% | +0.7% | -2.7% | -0.3% | -0.2% | +2.0% | +1.9% | -0.8% | -0.1% | -0.8% | -2.6% | -3.2% |
|---|
| 2023 | +3.1% | -1.1% | +0.2% | +0.8% | +3.4% | +2.5% | +1.6% | -2.0% | -1.3% | -1.7% | +3.9% | +2.3% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +2.8% | -0.4% | +2.9% | -4.4% | +0.8% | -2.8% | +2.1% | +2.7% | +0.3% | +1.1% | -3.9% | -0.8% | +0.1% |
|---|
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