| Denominação oficial | SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 37,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 35,12 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.8% | +2.2% | -1.0% | -0.1% | -6.2% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 10,30 mi |
| 29.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,95 mi | 22.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,87 mi | 22.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,62 mi | 21.67% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 958.474,52 | 2.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 227.812,37 | 0.65% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 191.450,08 | 0.54% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.154,22 | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.664,67 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.771,46 | 0.02% |
+1.6% |
| 2025 | +6.2% | -3.0% | +6.0% | +7.3% | +3.5% | +1.4% | -5.6% | +8.6% | +4.0% | +0.6% | +6.1% | -1.1% | +38.4% |
|---|
| 2024 | -1.6% | +0.8% | +0.3% | -3.0% | -3.7% | +0.9% | +3.0% | +4.0% | -2.8% | -1.7% | -3.6% | -5.1% | -12.2% |
|---|
| 2023 | +8.6% | -5.7% | -1.2% | +3.0% | +10.5% | +6.0% | +3.3% | -4.7% | -2.9% | -3.7% | +10.9% | +3.4% | +28.8% |
|---|
| 2022 | +6.7% | -0.8% | +3.5% | -13.6% | -1.1% | -10.2% | +6.3% | +5.5% | -0.7% | +2.7% | -8.8% | -2.6% | -14.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 53,92 mi | — |