| Denominação oficial | SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/02/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.09% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 63,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,81 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 5,97 mi |
| 60.71% |
SANT BANESPA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 10.91% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 979.906,80 | 9.97% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 608.186,34 | 6.18% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 607.278,75 | 6.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 562.057,20 | 5.72% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 23.904,92 | 0.24% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.458,25 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.1% |
|---|
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