| Denominação oficial | SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/01/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 3,07 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,21 bi · 295 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 531,84 mi | 16.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 521,43 mi | 16.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 415,42 mi | 12.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 207,83 mi | 6.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 189,06 mi | 5.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 189,05 mi | 5.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 189,01 mi | 5.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 125,97 mi | 3.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,08 mi | 2.93% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 76,92 mi | 2.39% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 74,59 mi | 2.32% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 49,42 mi | 1.54% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,20 mi | 0.54% |
C6 CONSIG DPGE | Crédito privado | R$ 17,09 mi | 0.53% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,03 mi | 0.53% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,00 mi | 0.53% |
BANCO AGIBANK DPGE | Crédito privado | R$ 15,00 mi | 0.47% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,45 mi | 0.36% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,01 mi | 0.34% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,00 mi | 0.28% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.3% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.6% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +10.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 996,43 mi | 99.98% |