% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,94 mi | 0.15% |
BANCO RABOBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,86 mi | 0.15% |
BANCO GMAC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,73 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,62 mi | 0.13% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 2,51 mi |
| 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,44 mi | 0.12% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 0.11% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,16 mi | 0.11% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 0.09% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,72 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.08% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 0.08% |
BC FIDIS INVEST Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.08% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.08% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 0.07% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 0.06% |
BANCO SICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.05% |
BC FIDIS INVEST Letra Financeira | Crédito privado | R$ 994.948,54 | 0.05% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 846.860,49 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 758.185,12 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 686.383,07 | 0.03% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 655.735,75 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 647.512,08 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 629.496,23 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 530.528,12 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.530,72 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.402,05 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 342.298,90 | 0.02% |
FUT DI1/F28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 330.204,16 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.534,23 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.632,25 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 241.458,84 | 0.01% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 132.127,84 | 0.01% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 79.656,73 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.960,60 | 0.00% |
FUT DI1/F30 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 189.405,92 | -0.01% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 284.623,28 | -0.01% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 372.336,16 | -0.02% |