| Denominação oficial | SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.20% | — | R$ 0 | D+30 | R$ 17,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,77 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.1% | +0.3% | +1.2% | +0.8% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 4,58 mi |
| 25.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 mi | 5.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 mi | 5.85% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 427.847,45 | 2.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 423.384,74 | 2.38% |
Banco Daycoval Letra Financeira | Crédito privado | R$ 305.177,73 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 233.786,11 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 231.498,49 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 230.229,45 | 1.30% |
BC FIDIS INVEST CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 165.589,48 | 0.93% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 6.336,08 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.804,00 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.5% | +1.0% | +1.5% | +1.2% | +1.3% | +0.4% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.6% | +0.1% | +0.7% | +0.3% | +1.4% | +0.8% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +0.1% | +6.1% |
|---|
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