| Denominação oficial | SANTANDER PREV PB KAILUA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PREV PB KAILUA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.35% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 51,58 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,49 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -0.4% | +1.2% | +0.6% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 19,60 mi |
| 38.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,36 mi | 10.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,04 mi | 7.83% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,89 mi | 7.54% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 2,86 mi | 5.54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,77 mi | 5.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,69 mi | 5.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,64 mi | 5.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,63 mi | 5.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,56 mi | 4.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,50 mi | 4.84% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 36.905,50 | 0.07% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.815,44 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +1.8% | +1.2% | +1.3% | +0.3% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.5% | +0.7% | -0.2% | +0.3% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.1% | +7.1% |
|---|
| 2023 | +1.7% | -0.3% | +0.5% | +1.1% | +1.9% | +2.1% | +1.1% | -0.0% | +0.2% | +0.2% | +2.4% | +1.7% | +13.3% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +0.6% | +2.2% | -1.0% | +1.5% | -0.9% | +1.0% | +2.1% | +0.9% | +0.9% | -0.1% | +0.5% | +9.7% |
|---|
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