| Denominação oficial | SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.40% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 78,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,53 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 49,69 mi | 63.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,63 mi | 16.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,13 mi | 10.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,06 mi | 10.26% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 50.818,75 | 0.06% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 31.456,00 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +1.3% | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.4% | +0.6% | -0.5% | +0.4% | +0.2% | +1.6% | +0.8% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | -0.4% | +4.9% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.1% | +1.1% | +1.0% | +2.2% | +1.5% | +1.1% | -0.1% | -0.1% | +0.0% | +1.9% | +1.6% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.9% | -0.1% | +2.6% | -0.9% | +1.3% | -0.9% | +0.8% | +1.9% | +0.6% | +0.9% | -0.8% | +0.3% | +6.8% |
|---|
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